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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 1 136.00 | 1 136.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345.00 | 1 136.00 | 1 208.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 027.00 | | 2 774 027.00 | 2 774 027.00 |
BZ Autres créances | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
CF Disponibilités | 364 715.00 | | 364 715.00 | 364 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 032.00 | | 3 543 032.00 | 3 543 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 377.00 | 1 136.00 | 3 544 240.00 | 3 545 377.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 350.00 | | | -152 350.00 |
DL TOTAL (I) | -114 917.00 | | | -114 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 235.00 | | | 1 361 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 935.00 | | | 1 009 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 338.00 | | | 1 274 338.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 157.00 | | | 3 659 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 240.00 | | | 3 544 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 149.00 | | | 3 617 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 410 823.00 | | 6 410 823.00 | 6 410 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 410 823.00 | | 6 410 823.00 | 6 410 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 421 335.00 | | | 6 421 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 685.00 | | | 6 573 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 350.00 | | | -152 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355.00 | | 10.00 | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 10.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 935.00 | 1 009 935.00 | | 1 009 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 331.00 | 1 232 331.00 | | 1 232 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 235.00 | 1 361 235.00 | | 1 361 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 149.00 | 3 617 149.00 | | 3 617 149.00 |