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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345.00 | 2 273.00 | 72.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 600.00 | | 2 605 600.00 | 2 605 600.00 |
BZ Autres créances | 272 573.00 | | 272 573.00 | 272 573.00 |
CF Disponibilités | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 913.00 | | 3 130 913.00 | 3 130 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 258.00 | 2 273.00 | 3 130 985.00 | 3 133 258.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -130 312.00 | | | -130 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
DL TOTAL (I) | -57 325.00 | | | -57 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 235.00 | | | 1 361 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 794.00 | | | 769 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 619.00 | | | 1 046 619.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 310.00 | | | 3 188 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 985.00 | | | 3 130 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 310.00 | | | 3 188 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 970 246.00 | | 2 970 246.00 | 2 970 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 246.00 | | 2 970 246.00 | 2 970 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 037.00 | | | 3 022 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 445.00 | | | 2 964 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 794.00 | 769 794.00 | | 769 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 912.00 | 212 912.00 | | 212 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 600.00 | 2 605 600.00 | | 2 605 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 264 427.00 | 264 427.00 | | 264 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 235.00 | 1 361 235.00 | | 1 361 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 173.00 | 2 878 173.00 | | 2 878 173.00 |
VW T.V.A. | 637 213.00 | 637 213.00 | | 637 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 310.00 | 3 188 310.00 | | 3 188 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
YT Sous‐traitance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764 614.00 | | | 764 614.00 |
YW Taxe professionnelle | -32 842.00 | | | -32 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -21 667.00 | | | -21 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 049.00 | | | 594 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 177.00 | | | 249 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 406.00 | | | 829 406.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |