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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 750.00 | 19 158.00 | 4 592.00 | 23 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 1 831.00 | 7 769.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 552.00 | 12 850.00 | 76 703.00 | 89 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 757.00 | 33 839.00 | 89 918.00 | 123 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 266.00 | 7 081.00 | 190 184.00 | 197 266.00 |
BZ Autres créances | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 111.00 | 7 081.00 | 206 030.00 | 213 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 869.00 | 40 920.00 | 295 948.00 | 336 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 380.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 770.00 | 70 668.00 | | 79 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 10 722.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 107 624.00 | 101 770.00 | | 107 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 355.00 | 52 405.00 | | 67 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 33 880.00 | | 2 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 096.00 | 33 489.00 | | 45 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 403.00 | 36 648.00 | | 38 403.00 |
EA Autres dettes | 31 516.00 | 6 793.00 | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 324.00 | 163 215.00 | | 188 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 948.00 | 264 985.00 | | 295 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 932.00 | 124 250.00 | | 134 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 730.00 | 6 939.00 | | 6 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 166.00 | 7 488.00 | 517 654.00 | 510 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 166.00 | 7 488.00 | 517 654.00 | 510 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | 788.00 | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | 17 788.00 | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 3 982.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 17 000.00 | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 991.00 | 318.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | 21 300.00 | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 701.00 | -3 512.00 | | -6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 2 150.00 | | 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 355.00 | 431 632.00 | | 521 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 501.00 | 420 910.00 | | 515 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 854.00 | 10 722.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 722.00 | | 43 442.00 | 99 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 275.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 406.00 | 123 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | 89 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 540.00 | | 9 810.00 | 23 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 051.00 | | 26 632.00 | 74 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 7 000.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 987.00 | 17 983.00 | 11 131.00 | 26 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 569.00 | 6 420.00 | | 14 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 11 563.00 | 11 131.00 | 12 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 4 086.00 | 1 297.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 4 086.00 | 1 297.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 4 086.00 | 1 297.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 086.00 | 1 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 187 268.00 | 187 268.00 | | 187 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 625.00 | 10 862.00 | 44 488.00 | 60 625.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 942.00 | 212 942.00 | | 212 942.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 696.00 | 134 932.00 | 44 488.00 | 184 696.00 |