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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 750.00 | 23 006.00 | 3 744.00 | 26 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 4 696.00 | 16 304.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 837.00 | 20 899.00 | 67 938.00 | 88 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 667.00 | 48 600.00 | 95 066.00 | 143 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 033.00 | 9 321.00 | 202 712.00 | 212 033.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CF Disponibilités | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 682.00 | 9 321.00 | 262 361.00 | 271 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 349.00 | 57 922.00 | 357 427.00 | 415 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 624.00 | 79 770.00 | | 85 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248.00 | 5 854.00 | | -28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 79 376.00 | 107 624.00 | | 79 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 284.00 | 67 355.00 | | 155 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 2 326.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 45 096.00 | | 32 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | 38 403.00 | | 67 968.00 |
EA Autres dettes | 21 790.00 | 31 516.00 | | 21 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 052.00 | 188 324.00 | | 278 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 427.00 | 295 948.00 | | 357 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 6 730.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 616.00 | | | 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 629.00 | 1 177.00 | | 8 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 629.00 | 1 177.00 | | 8 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 3 611.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 1 275.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 7 878.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | -6 701.00 | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | 959.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 967.00 | 521 355.00 | | 446 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 215.00 | 515 501.00 | | 475 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 248.00 | 5 854.00 | | -28 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 757.00 | | 40 599.00 | 123 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 675.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 690.00 | 143 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 014.00 | 88 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 350.00 | | 14 400.00 | 33 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | | 11 299.00 | 89 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 14 900.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 839.00 | 16 976.00 | 2 215.00 | 33 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | 6 712.00 | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 10 264.00 | 2 215.00 | 12 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 081.00 | 2 240.00 | | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | 2 240.00 | | 7 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 081.00 | 2 240.00 | | 7 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 246.00 | 22 433.00 | 131 146.00 | 155 246.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 297.00 | 235 297.00 | | 235 297.00 |
VW T.V.A. | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 052.00 | 145 239.00 | 131 146.00 | 278 052.00 |