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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 5 363.00 | 1 847.00 | 7 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 7 642.00 | 7 258.00 | 14 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 459.00 | 27 016.00 | 79 443.00 | 106 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 274.00 | 40 020.00 | 102 254.00 | 142 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 466.00 | 9 285.00 | 215 180.00 | 224 466.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 917.00 | 9 285.00 | 228 632.00 | 237 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 192.00 | 49 306.00 | 330 886.00 | 380 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 376.00 | 85 624.00 | | 57 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 543.00 | -28 248.00 | | 15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 94 919.00 | 79 376.00 | | 94 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 195.00 | 155 284.00 | | 139 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 616.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 32 394.00 | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 515.00 | 67 968.00 | | 78 515.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 21 790.00 | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 967.00 | 278 052.00 | | 235 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 886.00 | 357 427.00 | | 330 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 968.00 | 145 239.00 | | 133 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 206.00 | 38.00 | | 6 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 073.00 | 11 003.00 | 519 076.00 | 508 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 073.00 | 11 003.00 | 519 076.00 | 508 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 952.00 | | 4 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 987.00 | 1 352.00 | | 4 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | 7 276.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 421.00 | 446 967.00 | | 521 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 878.00 | 475 215.00 | | 505 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 543.00 | -28 248.00 | | 15 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 667.00 | | 38 474.00 | 143 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 675.00 | 13 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | 33 267.00 | 142 274.00 | 6 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 19 540.00 | 22 110.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 106 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | 500.00 | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | | 22 674.00 | 88 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 15 300.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 600.00 | 16 012.00 | 24 592.00 | 48 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 702.00 | 4 843.00 | 19 540.00 | 27 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 899.00 | 11 169.00 | 5 052.00 | 20 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 321.00 | 1 214.00 | 1 250.00 | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 1 214.00 | 1 250.00 | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 1 214.00 | 1 250.00 | 9 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 211 823.00 | 211 823.00 | | 211 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 990.00 | 30 990.00 | 102 000.00 | 132 990.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 257.00 | 248 257.00 | | 248 257.00 |
VW T.V.A. | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 967.00 | 133 968.00 | 102 000.00 | 235 967.00 |