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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 904.00 | 1 186.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 727.00 | 39 990.00 | 6 737.00 | 46 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 555.00 | 43 894.00 | 100 661.00 | 144 555.00 |
BT Marchandises | 3 663 062.00 | 280 682.00 | 3 382 380.00 | 3 663 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 624.00 | | 84 624.00 | 84 624.00 |
BZ Autres créances | 329 008.00 | | 329 008.00 | 329 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 1 173 791.00 | | 1 173 791.00 | 1 173 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 264 163.00 | 280 682.00 | 4 983 481.00 | 5 264 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 718.00 | 324 576.00 | 5 084 142.00 | 5 408 718.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 308 170.00 | | | 2 308 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 906.00 | | | 2 482 906.00 |
DP Provisions pour risques | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 866.00 | | | 1 015 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 302.00 | | | 297 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 640.00 | | | 1 007 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 077.00 | | | 2 547 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 142.00 | | | 5 084 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 502.00 | | | 2 129 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 731.00 | | 4 824.00 | 138 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 153.00 | | 574.00 | 46 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 488.00 | | 4 250.00 | 38 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241.00 | 7 590.00 | | 34 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 7 590.00 | | 32 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 202 390.00 | 280 682.00 | 202 390.00 | 202 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 380.00 | 280 682.00 | 202 390.00 | 202 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 390.00 | 334 842.00 | 202 390.00 | 202 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 682.00 | 202 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 640.00 | 1 007 640.00 | | 1 007 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UX Autres créances clients | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 866.00 | 598 292.00 | 411 456.00 | 1 015 866.00 |
VI Groupe et associés | 296 165.00 | 296 165.00 | | 296 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 610.00 | 131 610.00 | | 131 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 671.00 | 449 671.00 | | 449 671.00 |
VW T.V.A. | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 504.00 | 2 153 930.00 | 411 456.00 | 2 571 504.00 |