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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 098.00 | 17 319.00 | 1 779.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 424.00 | 146 940.00 | 263 485.00 | 410 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 761.00 | 164 258.00 | 280 503.00 | 444 761.00 |
BP En cours de production de services | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 193.00 | 9 915.00 | 174 278.00 | 184 193.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 943.00 | 9 915.00 | 352 028.00 | 361 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 704.00 | 174 173.00 | 632 530.00 | 806 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 605.00 | 136 101.00 | | 178 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 42 504.00 | | 75 284.00 |
DL TOTAL (I) | 254 989.00 | 179 705.00 | | 254 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 501.00 | 147 622.00 | | 122 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 819.00 | 76 642.00 | | 15 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 124.00 | 3 200.00 | | 3 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 007.00 | 46 630.00 | | 70 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 141.00 | 91 310.00 | | 140 141.00 |
EA Autres dettes | 25 949.00 | 17 817.00 | | 25 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 541.00 | 383 221.00 | | 377 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 530.00 | 562 926.00 | | 632 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 684.00 | 260 825.00 | | 280 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 967.00 | | 26 794.00 | 417 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 728.00 | | 26 794.00 | 402 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 373.00 | 43 885.00 | | 120 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 373.00 | 43 885.00 | | 120 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 172 295.00 | 172 295.00 | | 172 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 397.00 | 25 539.00 | 83 789.00 | 122 397.00 |
VI Groupe et associés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |
VW T.V.A. | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 417.00 | 277 560.00 | 83 789.00 | 374 417.00 |