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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 9 967.00 | 635.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 194.00 | 177 092.00 | 246 102.00 | 423 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 035.00 | 187 059.00 | 261 976.00 | 449 035.00 |
BP En cours de production de services | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 628.00 | 7 448.00 | 177 179.00 | 184 628.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 188 111.00 | | 188 111.00 | 188 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 656.00 | 7 448.00 | 438 208.00 | 445 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 691.00 | 194 507.00 | 700 183.00 | 894 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 943.00 | 213 889.00 | | 239 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 648.00 | 96 054.00 | | 103 648.00 |
DL TOTAL (I) | 344 691.00 | 311 043.00 | | 344 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 065.00 | 210 775.00 | | 145 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 23.00 | | 5 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 492.00 | 9 512.00 | | 10 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | 53 833.00 | | 53 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 426.00 | 141 627.00 | | 131 426.00 |
EA Autres dettes | 10 049.00 | 4 592.00 | | 10 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 492.00 | 420 362.00 | | 355 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 183.00 | 731 405.00 | | 700 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 858.00 | 335 417.00 | | 242 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 606.00 | | 51 558.00 | 442 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 129.00 | 449 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 129.00 | 433 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 367.00 | | 51 558.00 | 427 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 301.00 | 46 995.00 | 41 238.00 | 181 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 301.00 | 46 995.00 | 41 238.00 | 181 301.00 |