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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 11 991.00 | 1 154.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 223.00 | 169 310.00 | 244 912.00 | 414 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 606.00 | 181 301.00 | 262 305.00 | 443 606.00 |
BP En cours de production de services | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 587.00 | 13 282.00 | 181 305.00 | 194 587.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 215 775.00 | | 215 775.00 | 215 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 383.00 | 13 282.00 | 469 100.00 | 482 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 989.00 | 194 584.00 | 731 405.00 | 925 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 889.00 | 178 605.00 | | 213 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 054.00 | 75 284.00 | | 96 054.00 |
DL TOTAL (I) | 311 043.00 | 254 989.00 | | 311 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 775.00 | 122 501.00 | | 210 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 15 819.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 512.00 | 3 124.00 | | 9 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 833.00 | 70 007.00 | | 53 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | 140 141.00 | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | 25 949.00 | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 362.00 | 377 541.00 | | 420 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 405.00 | 632 530.00 | | 731 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 417.00 | 280 684.00 | | 335 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 761.00 | | 26 950.00 | 444 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 105.00 | 443 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 105.00 | 428 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 522.00 | | 26 950.00 | 429 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 258.00 | 45 148.00 | 28 105.00 | 164 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 258.00 | 45 148.00 | 28 105.00 | 164 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 178 649.00 | 178 649.00 | | 178 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 673.00 | 25 727.00 | 77 159.00 | 110 673.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
VW T.V.A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 850.00 | 325 905.00 | 77 159.00 | 410 850.00 |