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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 864.00 | 1 003 122.00 | 2 160 742.00 | 3 163 864.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 289.00 | 302 387.00 | 608 902.00 | 911 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 007.00 | 2 980 205.00 | 3 326 802.00 | 6 307 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 262.00 | 43 896.00 | 2 414 366.00 | 2 458 262.00 |
BZ Autres créances | 1 508 308.00 | | 1 508 308.00 | 1 508 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 704.00 | 62.00 | 11 642.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 559 412.00 | | 559 412.00 | 559 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 851.00 | 43 958.00 | 4 661 894.00 | 4 705 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 858.00 | 3 024 163.00 | 7 988 696.00 | 11 012 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 770 657.00 | 1 674 696.00 | 95 962.00 | 1 770 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 880.00 | 2 990 480.00 | | 2 996 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 400.00 | | |
DH Report à nouveau | 392 877.00 | 766 869.00 | | 392 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 021.00 | -61 492.00 | | -1 473 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 242.00 | 3 883 763.00 | | 2 098 242.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 000.00 | 287 530.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 287 530.00 | | 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508 924.00 | 2 622 766.00 | | 3 508 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 809.00 | 227 228.00 | | 790 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 647.00 | 870 480.00 | | 171 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 506.00 | 714 022.00 | | 923 506.00 |
EA Autres dettes | 102 176.00 | 109 031.00 | | 102 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 393.00 | 180 035.00 | | 203 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 454.00 | 4 723 562.00 | | 5 700 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 696.00 | 8 894 855.00 | | 7 988 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 218.00 | | | 2 766 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 154.00 | | 1 977 258.00 | 4 428 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 196 219.00 | | 902 510.00 | 2 196 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 405.00 | 6 307 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 820.00 | 278 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 585.00 | 911 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 955.00 | | | 283 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 931.00 | | 270 943.00 | 732 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 049.00 | | 803 805.00 | 1 215 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 105.00 | 682 808.00 | 98 404.00 | 721 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 490.00 | 529 495.00 | | 416 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 124.00 | 10 833.00 | 5 820.00 | 52 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 491.00 | 142 480.00 | 92 584.00 | 252 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 659.00 | 43 896.00 | 61 659.00 | 61 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 721.00 | 1 068 592.00 | 61 659.00 | 711 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 721.00 | 1 078 592.00 | 61 659.00 | 711 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 896.00 | 61 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 024 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 647.00 | 171 647.00 | | 171 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 568.00 | 259 568.00 | | 259 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 393.00 | 203 393.00 | | 203 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 262.00 | 2 458 262.00 | | 2 458 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VC Groupe et associés | 982 814.00 | 982 814.00 | | 982 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508 294.00 | 574 058.00 | 2 871 069.00 | 3 508 294.00 |
VI Groupe et associés | 790 809.00 | 790 809.00 | | 790 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 915.00 | 476 915.00 | | 476 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 932.00 | 4 034 736.00 | 248 196.00 | 4 282 932.00 |
VW T.V.A. | 448 223.00 | 448 223.00 | | 448 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 454.00 | 2 766 218.00 | 2 871 069.00 | 5 700 454.00 |