| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531 466.00 | 2 361 981.00 | 2 169 486.00 | 4 531 466.00 |
AH Fonds commercial | 325 285.00 | | 325 285.00 | 325 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 616.00 | | 149 616.00 | 149 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 540.00 | 513 210.00 | 373 330.00 | 886 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 611.00 | | 136 611.00 | 136 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711 316.00 | 4 600 725.00 | 5 110 591.00 | 9 711 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072 799.00 | 20 811.00 | 3 051 988.00 | 3 072 799.00 |
BZ Autres créances | 2 284 954.00 | | 2 284 954.00 | 2 284 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 284.00 | 62.00 | 12 222.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 2 063 659.00 | | 2 063 659.00 | 2 063 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 150.00 | 20 872.00 | 7 818 278.00 | 7 839 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 550 466.00 | 4 621 598.00 | 12 928 869.00 | 17 550 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 461 027.00 | 1 725 535.00 | 1 735 492.00 | 3 461 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 880.00 | 2 996 880.00 | | 2 996 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -429 327.00 | -1 080 144.00 | | -429 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 722.00 | 650 816.00 | | 371 722.00 |
DK Provisions réglementées | 991 393.00 | | | 991 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 174.00 | 2 749 058.00 | | 4 112 174.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 130 594.00 | 140 594.00 | | 130 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 594.00 | 140 594.00 | | 130 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 157.00 | 5 945 877.00 | | 5 284 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 412.00 | 20 155.00 | | 214 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 591.00 | 378 394.00 | | 603 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 309.00 | 1 104 339.00 | | 1 929 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 311 968.00 | 81 829.00 | | 311 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 663.00 | 205 755.00 | | 202 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 101.00 | 7 736 348.00 | | 8 596 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 869.00 | 10 776 001.00 | | 12 928 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 012.00 | 5 156 780.00 | | 4 489 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 412.00 | | | 214 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 639 307.00 | | 14 639 307.00 | 14 639 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 307.00 | | 14 639 307.00 | 14 639 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 517 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 324 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 632 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 636 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 360.00 | | 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 480.00 | 1 360.00 | | 10 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 741.00 | 86 132.00 | | 697 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991 393.00 | 132 606.00 | | 991 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 134.00 | 218 738.00 | | 1 689 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678 654.00 | -217 378.00 | | -1 678 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 987.00 | | | 593 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 473.00 | -51 590.00 | | -7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 353 137.00 | 12 534 462.00 | | 16 353 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 415.00 | 11 883 646.00 | | 15 981 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 722.00 | 650 816.00 | | 371 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 316 110.00 | | 3 471 084.00 | 6 316 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 528.00 | 3 681 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 878.00 | 9 711 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 5 006 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 1 023 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 376 864.00 | | 1 630 029.00 | 3 376 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 290.00 | | 150 685.00 | 878 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 955.00 | | 1 690 370.00 | 2 060 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 069.00 | 872 667.00 | 5 546.00 | 2 008 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627 534.00 | 734 972.00 | 526.00 | 1 627 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 535.00 | 137 695.00 | 5 020.00 | 380 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 991 393.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 594.00 | | 10 000.00 | 140 594.00 |
6T Sur comptes clients | 114 403.00 | 20 811.00 | 114 403.00 | 114 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833 522.00 | 27 288.00 | 114 403.00 | 1 833 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 117.00 | 1 018 681.00 | 124 403.00 | 1 974 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 811.00 | 114 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991 393.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 591.00 | 603 591.00 | | 603 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 351.00 | 827 351.00 | | 827 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 684.00 | 396 684.00 | | 396 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 968.00 | 311 968.00 | | 311 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 663.00 | 202 663.00 | | 202 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 072 799.00 | 3 072 799.00 | | 3 072 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 683.00 | 1 753 683.00 | | 1 753 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284 157.00 | 1 177 068.00 | 4 100 947.00 | 5 284 157.00 |
VI Groupe et associés | 214 412.00 | 214 412.00 | | 214 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 378.00 | | | 662 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 788.00 | 291 788.00 | | 291 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733 977.00 | 5 513 207.00 | 220 770.00 | 5 733 977.00 |
VW T.V.A. | 634 804.00 | 634 804.00 | | 634 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 101.00 | 4 489 012.00 | 4 100 947.00 | 8 596 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 466.00 | | | 97 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738 734.00 | | | 1 738 734.00 |
ST Autres comptes | 574 630.00 | | | 574 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676 837.00 | | | 676 837.00 |
YT Sous‐traitance | 5 241 915.00 | | | 5 241 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 978 309.00 | | | 2 978 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 643 180.00 | | | 1 643 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 232 116.00 | | | 8 232 116.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |