| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163 864.00 | 1 627 534.00 | 1 536 330.00 | 3 163 864.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 290.00 | 380 535.00 | 497 756.00 | 878 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 298.00 | | 290 298.00 | 290 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 110.00 | 3 727 126.00 | 2 588 984.00 | 6 316 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 766.00 | 114 403.00 | 3 235 362.00 | 3 349 766.00 |
BZ Autres créances | 1 681 642.00 | | 1 681 642.00 | 1 681 642.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 704.00 | 62.00 | 11 642.00 | 11 704.00 |
CF Disponibilités | 3 222 919.00 | | 3 222 919.00 | 3 222 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 482.00 | 114 465.00 | 8 187 017.00 | 8 301 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 592.00 | 3 841 591.00 | 10 776 001.00 | 14 617 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 770 657.00 | 1 719 057.00 | 51 600.00 | 1 770 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 880.00 | 2 996 880.00 | | 2 996 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 144.00 | 392 877.00 | | -1 080 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 816.00 | -1 473 021.00 | | 650 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 058.00 | 2 098 242.00 | | 2 749 058.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
DP Provisions pour risques | 140 594.00 | 10 000.00 | | 140 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 594.00 | 10 000.00 | | 140 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 945 877.00 | 3 508 924.00 | | 5 945 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 155.00 | 790 809.00 | | 20 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 394.00 | 171 647.00 | | 378 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 339.00 | 923 506.00 | | 1 104 339.00 |
EA Autres dettes | 81 829.00 | 102 176.00 | | 81 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 755.00 | 203 393.00 | | 205 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 736 348.00 | 5 700 454.00 | | 7 736 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 776 001.00 | 7 988 696.00 | | 10 776 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 156 780.00 | 2 766 218.00 | | 5 156 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 343 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 343 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 518 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 611 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 687.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 687.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 132.00 | 11 489.00 | | 86 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 606.00 | 13 783.00 | | 132 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 738.00 | 25 271.00 | | 218 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 378.00 | -24 584.00 | | -217 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 590.00 | -126 667.00 | | -51 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 462.00 | 11 956 558.00 | | 12 534 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 646.00 | 13 429 579.00 | | 11 883 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 816.00 | -1 473 021.00 | | 650 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 006.00 | | 81 366.00 | 6 307 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 098 729.00 | | | 3 098 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 262.00 | 6 316 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 098 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 262.00 | 878 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 135.00 | | | 278 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 289.00 | | 39 264.00 | 911 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 853.00 | | 42 102.00 | 2 018 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 509.00 | 774 821.00 | 72 262.00 | 1 305 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945 985.00 | 619 746.00 | | 945 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 137.00 | 4 667.00 | | 57 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 387.00 | 150 409.00 | 72 262.00 | 302 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 130 594.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 896.00 | 114 403.00 | 43 896.00 | 43 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 654.00 | 158 765.00 | 43 896.00 | 1 718 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 654.00 | 289 359.00 | 43 896.00 | 1 728 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 14 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 394.00 | 378 394.00 | | 378 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 755.00 | 205 755.00 | | 205 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 298.00 | | 290 298.00 | 290 298.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 766.00 | 3 349 766.00 | | 3 349 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 027.00 | 1 243 027.00 | | 1 243 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 945 877.00 | 3 366 309.00 | 2 364 595.00 | 5 945 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 348.00 | | | 296 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 969.00 | 103 969.00 | | 103 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 158.00 | 5 066 860.00 | 290 298.00 | 5 357 158.00 |
VW T.V.A. | 632 106.00 | 632 106.00 | | 632 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 736 348.00 | 5 156 780.00 | 2 364 595.00 | 7 736 348.00 |