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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 661.00 | 21 218.00 | 84 443.00 | 105 661.00 |
040 Immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 661.00 | 21 218.00 | 300 443.00 | 321 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
072 Créances – Autres | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
110 Total général Actif | 356 982.00 | 21 218.00 | 335 764.00 | 356 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 600.00 | 82 840.00 | | 81 600.00 |
230 Autres produits | 5 677.00 | 2 330.00 | | 5 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 277.00 | 85 170.00 | | 87 277.00 |
242 Autres charges externes. | 5 230.00 | 4 322.00 | | 5 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 7 821.00 | | 6 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 217.00 | 59 121.00 | | 57 217.00 |
252 Charges sociales | 4 660.00 | 4 564.00 | | 4 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 626.00 | 80 375.00 | | 78 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 652.00 | 4 795.00 | | 8 652.00 |
280 Produits financiers | | 20 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 396.00 | | |
294 Charges financières | 2 612.00 | 3 558.00 | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 882.00 | 21 634.00 | | 5 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 661.00 | | | 321 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 327.00 | | | 327.00 |