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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 661.00 | 25 606.00 | 80 055.00 | 105 661.00 |
040 Immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 661.00 | 25 606.00 | 296 055.00 | 321 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
072 Créances – Autres | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
110 Total général Actif | 348 319.00 | 25 606.00 | 322 713.00 | 348 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 004.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 656.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 600.00 | 81 600.00 | | 63 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | 5 677.00 | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 801.00 | 87 277.00 | | 72 801.00 |
242 Autres charges externes. | 3 935.00 | 5 230.00 | | 3 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 166.00 | 6 972.00 | | 8 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 331.00 | 57 217.00 | | 77 331.00 |
252 Charges sociales | 4 731.00 | 4 660.00 | | 4 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 388.00 | 4 546.00 | | 4 388.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 556.00 | 78 626.00 | | 98 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 755.00 | 8 652.00 | | -25 755.00 |
280 Produits financiers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 2 612.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 157.00 | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 351.00 | 5 882.00 | | -10 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 661.00 | | | 321 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |