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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 661.00 | 29 940.00 | 75 721.00 | 105 661.00 |
040 Immobilisations financières | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 661.00 | 29 940.00 | 291 721.00 | 321 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
110 Total général Actif | 344 132.00 | 29 940.00 | 314 192.00 | 344 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 004.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 650.00 | 63 600.00 | | 44 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 478.00 | 1 701.00 | | 4 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 628.00 | 72 801.00 | | 56 628.00 |
242 Autres charges externes. | 3 253.00 | 3 935.00 | | 3 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | 8 166.00 | | 7 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 618.00 | 77 331.00 | | 43 618.00 |
252 Charges sociales | 4 776.00 | 4 731.00 | | 4 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | 4 388.00 | | 4 334.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 395.00 | 98 556.00 | | 63 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 766.00 | -25 755.00 | | -6 766.00 |
280 Produits financiers | | 16 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 566.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 2 431.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 129.00 | -10 351.00 | | -7 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 661.00 | | | 321 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |