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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 966.00 | 73 228.00 | 17 738.00 | 90 966.00 |
BF Prêts | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 010.00 | 73 228.00 | 134 782.00 | 208 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 93 736.00 | | 93 736.00 | 93 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 440.00 | 73 229.00 | 253 211.00 | 326 440.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 174 663.00 | | | 174 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 211.00 | | | 253 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 137.00 | | 322 137.00 | 322 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 865.00 | | | 312 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 236.00 | | | 232 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 226.00 | 208 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 226.00 | 90 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 750.00 | 23 310.00 | 8 832.00 | 58 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 750.00 | 23 310.00 | 8 832.00 | 58 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UP Prêts | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 538.00 | 24 694.00 | 4 844.00 | 29 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 548.00 | 29 613.00 | 48 935.00 | 78 548.00 |