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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
BF Prêts | 449 844.00 | | 449 844.00 | 449 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 524.00 | 21 167.00 | 585 357.00 | 606 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 218.00 | 21 167.00 | 753 051.00 | 774 218.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 154 203.00 | | | 154 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
DL TOTAL (I) | 579 911.00 | | | 579 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 051.00 | | | 753 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 750.00 | | | 583 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 750.00 | | | 583 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 766.00 | | | 526 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 506.00 | | | 691 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 259.00 | | | 286 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 247.00 | | | 405 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 010.00 | | 530 000.00 | 208 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 557 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 487.00 | 606 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 688.00 | 28 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 799.00 | 21 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 344.00 | | 530 000.00 | 42 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 228.00 | 7 564.00 | 59 626.00 | 73 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 228.00 | 7 564.00 | 59 626.00 | 73 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
UP Prêts | 449 844.00 | | 449 844.00 | 449 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 562.00 | 16 717.00 | 449 844.00 | 466 562.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 141.00 | 150 643.00 | 22 498.00 | 173 141.00 |