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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
BF Prêts | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 673.00 | 14 167.00 | 516 506.00 | 530 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 318.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 319 158.00 | | 319 158.00 | 319 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 476.00 | | 383 476.00 | 383 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 149.00 | 14 167.00 | 899 982.00 | 914 149.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 559 451.00 | | | 559 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
DL TOTAL (I) | 831 187.00 | | | 831 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 982.00 | | | 899 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 225.00 | | | 359 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 524.00 | | 10 000.00 | 606 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 844.00 | 502 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 851.00 | 530 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 006.00 | 14 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 14 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 344.00 | | 10 000.00 | 557 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 167.00 | | 7 000.00 | 21 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | | 7 000.00 | 21 167.00 |