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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 888.00 | 85 316.00 | 3 572.00 | 88 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 159.00 | 16 177.00 | 6 982.00 | 23 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 689.00 | 111 553.00 | 190 136.00 | 301 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 501.00 | 215 517.00 | 240 984.00 | 456 501.00 |
BT Marchandises | 657 033.00 | 140 850.00 | 516 183.00 | 657 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 721 253.00 | 19 771.00 | 701 482.00 | 721 253.00 |
BZ Autres créances | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CF Disponibilités | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 388.00 | 160 622.00 | 1 487 766.00 | 1 648 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 889.00 | 376 139.00 | 1 728 750.00 | 2 104 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -850 293.00 | -690 711.00 | | -850 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 461.00 | -159 583.00 | | -522 461.00 |
DL TOTAL (I) | 413 437.00 | -564 102.00 | | 413 437.00 |
DP Provisions pour risques | 187 175.00 | 127 000.00 | | 187 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 175.00 | 127 000.00 | | 187 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 903.00 | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 28 217.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 516.00 | 2 319 422.00 | | 862 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 449.00 | 259 788.00 | | 215 449.00 |
EA Autres dettes | 11 326.00 | 885.00 | | 11 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 138.00 | 2 609 215.00 | | 1 128 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 750.00 | 2 172 113.00 | | 1 728 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 074.00 | 430 005.00 | 3 790 079.00 | 3 360 074.00 |
FG Production vendue services | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 677.00 | 430 005.00 | 3 858 681.00 | 3 428 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 175.00 | |
GE Autres charges | | | 22 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 514.00 | 4 109.00 | | 16 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | 13 309.00 | | 16 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 514.00 | -5 961.00 | | 16 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 268.00 | 4 413 757.00 | | 4 006 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 729.00 | 4 573 339.00 | | 4 528 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 461.00 | -159 583.00 | | -522 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 593.00 | | 8 908.00 | 447 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 940.00 | | 8 908.00 | 315 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 040.00 | 37 478.00 | | 178 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 002.00 | 1 786.00 | | 86 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 038.00 | 35 692.00 | | 92 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 60 175.00 | | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 353.00 | 140 850.00 | 53 353.00 | 53 353.00 |
6T Sur comptes clients | 14 177.00 | 6 493.00 | 900.00 | 14 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | 147 344.00 | 54 253.00 | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 530.00 | 207 519.00 | 54 253.00 | 194 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 519.00 | 54 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 516.00 | 862 516.00 | | 862 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
UX Autres créances clients | 697 544.00 | 697 544.00 | | 697 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VB T. V. A. | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 523.00 | 816 230.00 | 40 293.00 | 856 523.00 |
VW T.V.A. | 53 113.00 | 53 113.00 | | 53 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 138.00 | 1 090 138.00 | | 1 090 138.00 |