| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 888.00 | 87 102.00 | 1 786.00 | 88 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 18 824.00 | 5 587.00 | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 164.00 | 142 632.00 | 170 532.00 | 313 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 028.00 | 251 030.00 | 217 998.00 | 469 028.00 |
BT Marchandises | 600 229.00 | 168 563.00 | 431 666.00 | 600 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 481.00 | 19 443.00 | 631 039.00 | 650 481.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 649 041.00 | | 649 041.00 | 649 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 157.00 | 188 005.00 | 1 740 152.00 | 1 928 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 185.00 | 439 035.00 | 1 958 150.00 | 2 397 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 754.00 | -850 293.00 | | -1 372 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 823.00 | -522 461.00 | | -46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 366 614.00 | 413 437.00 | | 366 614.00 |
DP Provisions pour risques | 344 996.00 | 187 175.00 | | 344 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 996.00 | 187 175.00 | | 344 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 842.00 | 847.00 | | 200 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 190.00 | 862 516.00 | | 454 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 864.00 | 215 449.00 | | 304 864.00 |
EA Autres dettes | 86 642.00 | 11 326.00 | | 86 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 539.00 | 1 128 138.00 | | 1 246 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 150.00 | 1 728 750.00 | | 1 958 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 107.00 | 545 489.00 | 3 695 596.00 | 3 150 107.00 |
FG Production vendue services | 86 940.00 | 12 527.00 | 99 467.00 | 86 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 047.00 | 558 015.00 | 3 795 063.00 | 3 237 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 821.00 | |
GE Autres charges | | | 35 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 16 514.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 099.00 | 4 006 268.00 | | 3 990 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 921.00 | 4 528 729.00 | | 4 036 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 823.00 | -522 461.00 | | -46 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 501.00 | 12 727.00 | | 456 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 40 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 469 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 848.00 | 12 727.00 | | 324 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 517.00 | 35 514.00 | | 215 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 788.00 | 1 786.00 | | 87 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 729.00 | 33 728.00 | | 127 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 175.00 | 157 821.00 | | 187 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 850.00 | 168 563.00 | 140 850.00 | 140 850.00 |
6T Sur comptes clients | 19 771.00 | | 329.00 | 19 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 622.00 | 168 563.00 | 141 179.00 | 160 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 797.00 | 326 384.00 | 141 179.00 | 347 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 5 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 190.00 | 454 190.00 | | 454 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UX Autres créances clients | 627 165.00 | 627 165.00 | | 627 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 162 042.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 980.00 | 718 980.00 | | 718 980.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 539.00 | 846 539.00 | 167 042.00 | 1 246 539.00 |