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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
AH Fonds commercial | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 051.00 | 21 368.00 | 6 684.00 | 28 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 641.00 | 175 770.00 | 144 871.00 | 320 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 145.00 | 288 497.00 | 191 648.00 | 480 145.00 |
BT Marchandises | 548 909.00 | 115 150.00 | 433 759.00 | 548 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 351.00 | 19 443.00 | 674 909.00 | 694 351.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 637 914.00 | | 637 914.00 | 637 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 648.00 | 134 593.00 | 1 774 055.00 | 1 908 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 793.00 | 423 090.00 | 1 965 703.00 | 2 388 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 577.00 | -1 372 754.00 | | -1 419 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | -46 823.00 | | 101 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 468 083.00 | 366 614.00 | | 468 083.00 |
DP Provisions pour risques | 241 000.00 | 344 996.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 000.00 | 344 996.00 | | 241 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 746.00 | 208 421.00 | | 200 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 031.00 | 454 191.00 | | 567 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 796.00 | 297 285.00 | | 240 796.00 |
EA Autres dettes | 24 258.00 | 86 642.00 | | 24 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 620.00 | 1 246 539.00 | | 1 256 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 703.00 | 1 958 149.00 | | 1 965 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 437.00 | | 3 652 437.00 | 3 652 437.00 |
FG Production vendue services | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 163.00 | | 3 773 163.00 | 3 773 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -25.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 121.00 | 3 990 099.00 | | 4 205 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 652.00 | 4 036 921.00 | | 4 103 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | -46 823.00 | | 101 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 028.00 | 11 117.00 | | 469 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 576.00 | 11 117.00 | | 337 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 030.00 | 37 467.00 | | 251 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 102.00 | 1 786.00 | | 87 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 456.00 | 35 681.00 | | 161 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 995.00 | 89 000.00 | 192 996.00 | 344 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 563.00 | 115 150.00 | 168 563.00 | 168 563.00 |
6T Sur comptes clients | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 005.00 | 115 150.00 | 168 563.00 | 188 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 001.00 | 204 150.00 | 361 559.00 | 533 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 031.00 | 567 031.00 | | 567 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
UX Autres créances clients | 671 036.00 | 671 036.00 | | 671 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 183.00 | 720 090.00 | 40 093.00 | 760 183.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 832.00 | 1 232 832.00 | | 1 232 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |