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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 1 061.00 | 5 084.00 | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 047.00 | 161 324.00 | 210 722.00 | 372 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 675.00 | 41 493.00 | 85 182.00 | 126 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 012.00 | 203 879.00 | 449 133.00 | 653 012.00 |
BT Marchandises | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 339.00 | 2 530.00 | 88 809.00 | 91 339.00 |
BZ Autres créances | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
CF Disponibilités | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 298.00 | 2 530.00 | 435 767.00 | 438 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 310.00 | 206 409.00 | 884 900.00 | 1 091 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
DG Autres réserves | 284 430.00 | 244 350.00 | | 284 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | 40 081.00 | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 506 109.00 | 491 290.00 | | 506 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 989.00 | 86 930.00 | | 230 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 590.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 657.00 | 16 724.00 | | 82 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | 20 855.00 | | 36 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 544.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 791.00 | 125 644.00 | | 378 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 900.00 | 616 934.00 | | 884 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 379.00 | | 248 568.00 | 432 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 935.00 | 653 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 137 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 832.00 | 498 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 503.00 | | 6 145.00 | 132 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 231.00 | | 225 323.00 | 299 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 17 100.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 062.00 | 68 234.00 | 25 418.00 | 161 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 061.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 559.00 | 67 173.00 | 23 914.00 | 159 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 339.00 | 91 339.00 | | 91 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 989.00 | 60 858.00 | 130 550.00 | 230 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 701.00 | | | 186 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 547.00 | 181 447.00 | 17 100.00 | 198 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 791.00 | 208 660.00 | 130 550.00 | 378 791.00 |