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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 4 970.00 | 2 299.00 | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 084.00 | 218 739.00 | 168 345.00 | 387 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 034.00 | 59 468.00 | 135 566.00 | 195 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 931.00 | 283 177.00 | 468 754.00 | 751 931.00 |
BT Marchandises | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 396.00 | 11 928.00 | 170 469.00 | 182 396.00 |
BZ Autres créances | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 539.00 | 11 928.00 | 513 611.00 | 525 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 470.00 | 295 105.00 | 982 365.00 | 1 277 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
DG Autres réserves | 391 292.00 | 299 249.00 | | 391 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 132 043.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 605 462.00 | 638 152.00 | | 605 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 340.00 | 199 925.00 | | 189 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 675.00 | 5 887.00 | | 13 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 712.00 | | 76 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 515.00 | 67 276.00 | | 95 515.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 1 501.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 903.00 | 351 302.00 | | 376 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 365.00 | 989 454.00 | | 982 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 540.00 | | 116 198.00 | 689 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 807.00 | 751 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 138 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 107.00 | 582 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 785.00 | | 1 184.00 | 137 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 610.00 | | 100 614.00 | 534 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | 14 400.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 662.00 | 93 193.00 | 52 677.00 | 242 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 2 459.00 | 700.00 | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 450.00 | 90 734.00 | 51 977.00 | 239 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 396.00 | 182 396.00 | | 182 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 340.00 | 40 390.00 | 141 589.00 | 189 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 998.00 | 319 498.00 | 31 500.00 | 350 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 903.00 | 227 953.00 | 141 589.00 | 376 903.00 |