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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 3 212.00 | 3 573.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 009.00 | 175 091.00 | 199 918.00 | 375 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 601.00 | 64 359.00 | 95 242.00 | 159 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 540.00 | 242 662.00 | 446 879.00 | 689 540.00 |
BT Marchandises | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 351.00 | 10 454.00 | 143 898.00 | 154 351.00 |
BZ Autres créances | 82 235.00 | | 82 235.00 | 82 235.00 |
CF Disponibilités | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 029.00 | 10 454.00 | 542 575.00 | 553 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 569.00 | 253 115.00 | 989 454.00 | 1 242 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 050.00 | 188 050.00 | | 188 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
DG Autres réserves | 299 249.00 | 284 430.00 | | 299 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 043.00 | 14 819.00 | | 132 043.00 |
DL TOTAL (I) | 638 152.00 | 506 109.00 | | 638 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 925.00 | 230 989.00 | | 199 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 2 515.00 | | 5 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 712.00 | 82 657.00 | | 76 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 276.00 | 36 018.00 | | 67 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 460.00 | | |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 3 153.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 302.00 | 378 791.00 | | 351 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 454.00 | 884 900.00 | | 989 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 012.00 | | 85 527.00 | 653 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 999.00 | 689 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 999.00 | 534 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 145.00 | | 640.00 | 137 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 722.00 | | 84 887.00 | 498 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 879.00 | 81 313.00 | 42 530.00 | 203 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 2 151.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 818.00 | 79 162.00 | 42 530.00 | 202 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 925.00 | 44 030.00 | 119 308.00 | 199 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 870.00 | 246 770.00 | 17 100.00 | 263 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 302.00 | 195 407.00 | 119 308.00 | 351 302.00 |