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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 102.00 | 321.00 | 2 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 556.00 | 15 032.00 | 26 524.00 | 41 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 895.00 | 28 349.00 | 38 546.00 | 66 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 667.00 | 45 483.00 | 119 185.00 | 164 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | 7 720.00 | 83 401.00 | 91 120.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 313 372.00 | | 313 372.00 | 313 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 144.00 | 7 720.00 | 424 425.00 | 432 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 812.00 | 53 202.00 | 543 609.00 | 596 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 709.00 | 121 728.00 | | 150 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 803.00 | 38 981.00 | | 33 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 100.00 | 6 800.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 195 112.00 | 173 009.00 | | 195 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | 12 310.00 | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 544.00 | 166 757.00 | | 159 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 133.00 | 98 388.00 | | 91 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 364.00 | 93 399.00 | | 91 364.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 498.00 | 370 853.00 | | 348 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 609.00 | 543 862.00 | | 543 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 635.00 | 366 087.00 | | 347 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 715.00 | | 52 314.00 | 119 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 164 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 108 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | | 51 468.00 | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 949.00 | | 846.00 | 52 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 747.00 | 19 171.00 | 6 436.00 | 32 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 201.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 847.00 | 18 970.00 | 6 436.00 | 30 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776.00 | 3 914.00 | 863.00 | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 159 544.00 | 159 544.00 | | 159 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
VW T.V.A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 498.00 | 347 635.00 | 863.00 | 348 498.00 |