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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 285.00 | 137.00 | 2 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 197.00 | 24 337.00 | 31 860.00 | 56 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 634.00 | 31 629.00 | 95 004.00 | 126 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 434.00 | 58 252.00 | 182 183.00 | 240 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 579.00 | | 182 579.00 | 182 579.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 298 854.00 | | 298 854.00 | 298 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 784.00 | | 514 784.00 | 514 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 218.00 | 58 252.00 | 696 966.00 | 755 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 512.00 | 150 709.00 | | 172 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 341.00 | 33 803.00 | | 22 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 201.00 | 5 100.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 208 554.00 | 195 112.00 | | 208 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 921.00 | 4 776.00 | | 76 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 754.00 | 159 544.00 | | 141 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 687.00 | 91 133.00 | | 124 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 91 364.00 | | 106 346.00 |
EA Autres dettes | 36 948.00 | 1 680.00 | | 36 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 413.00 | 348 498.00 | | 488 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 966.00 | 543 609.00 | | 696 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 380.00 | 347 635.00 | | 428 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 667.00 | | 94 584.00 | 164 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 817.00 | 240 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 117.00 | 2 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 182 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | 2 117.00 | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 451.00 | | 91 079.00 | 108 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 794.00 | | 1 388.00 | 53 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 483.00 | 29 232.00 | 16 463.00 | 45 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 183.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 381.00 | 29 049.00 | 16 463.00 | 43 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 921.00 | 16 888.00 | 60 033.00 | 76 921.00 |
VI Groupe et associés | 141 754.00 | 141 754.00 | | 141 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 969.00 | 208 591.00 | 378.00 | 208 969.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 413.00 | 428 380.00 | 60 033.00 | 488 413.00 |