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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 106.00 | 30 794.00 | 29 312.00 | 60 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 031.00 | 63 670.00 | 84 361.00 | 148 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 892.00 | 96 348.00 | 168 544.00 | 264 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 461 433.00 | | 461 433.00 | 461 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 989.00 | | 643 989.00 | 643 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 881.00 | 96 348.00 | 812 533.00 | 908 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 853.00 | 172 512.00 | | 182 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 617.00 | 22 341.00 | | 139 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 834.00 | 8 201.00 | | 4 834.00 |
DL TOTAL (I) | 332 804.00 | 208 554.00 | | 332 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 604.00 | 76 921.00 | | 62 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 837.00 | 141 754.00 | | 150 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 206.00 | 124 687.00 | | 119 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 868.00 | 106 346.00 | | 141 868.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 36 948.00 | | 5 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 729.00 | 488 413.00 | | 479 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 533.00 | 696 966.00 | | 812 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 434.00 | | 80 024.00 | 240 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 678.00 | 54 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 566.00 | 264 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 208 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 830.00 | | 29 656.00 | 182 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 182.00 | | 50 367.00 | 55 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 252.00 | 42 984.00 | 4 888.00 | 58 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 137.00 | 538.00 | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 966.00 | 42 847.00 | 4 350.00 | 55 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 141 892.00 | 141 892.00 | | 141 892.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 604.00 | 15 713.00 | 46 891.00 | 62 604.00 |
VI Groupe et associés | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
VW T.V.A. | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 729.00 | 432 838.00 | 46 891.00 | 479 729.00 |