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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 253.00 | 55 729.00 | 35 524.00 | 91 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 863.00 | 25 039.00 | 32 824.00 | 57 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 016.00 | 80 769.00 | 139 247.00 | 220 016.00 |
BT Marchandises | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 064.00 | 4 159.00 | 62 906.00 | 67 064.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 001.00 | 4 159.00 | 218 843.00 | 223 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 017.00 | 84 927.00 | 358 089.00 | 443 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 170.00 | 122 751.00 | | 169 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | 46 419.00 | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 206 736.00 | 174 670.00 | | 206 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 395.00 | 45 024.00 | | 36 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 532.00 | 74 986.00 | | 48 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 3 999.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 34 007.00 | | 17 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 546.00 | 48 048.00 | | 46 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 354.00 | 206 064.00 | | 151 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 089.00 | 380 734.00 | | 358 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 542.00 | 25 930.00 | 1 703.00 | 56 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 542.00 | 25 930.00 | 1 703.00 | 56 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 395.00 | 21 421.00 | 14 975.00 | 36 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 629.00 | 92 729.00 | 900.00 | 93 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 854.00 | 133 879.00 | 14 975.00 | 148 854.00 |