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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 7 379.00 | 552.00 | 6 827.00 | 7 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 865.00 | 70 975.00 | 45 889.00 | 116 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 847.00 | 32 388.00 | 69 458.00 | 101 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 670.00 | 103 916.00 | 200 754.00 | 304 670.00 |
BT Marchandises | 85 238.00 | | 85 238.00 | 85 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 993.00 | | 214 993.00 | 214 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 663.00 | 103 916.00 | 415 747.00 | 519 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 333.00 | 1 236.00 | | 1 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 528.00 | 9 097.00 | | -32 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 341.00 | 18 170.00 | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 199 646.00 | 234 003.00 | | 199 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 202.00 | 60 792.00 | | 48 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 28 664.00 | | 28 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 38 080.00 | | 48 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 213.00 | 67 420.00 | | 91 213.00 |
EA Autres dettes | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 101.00 | 197 465.00 | | 216 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 747.00 | 431 468.00 | | 415 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 874.00 | 29 035.00 | 30 993.00 | 105 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | 29 035.00 | 30 993.00 | 105 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 202.00 | 15 098.00 | 33 105.00 | 48 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 590.00 | 87 010.00 | 8 580.00 | 95 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 101.00 | 182 997.00 | 33 105.00 | 216 101.00 |