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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 229.00 | 69 280.00 | 46 949.00 | 116 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 827.00 | 36 594.00 | 62 233.00 | 98 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 555.00 | 105 874.00 | 186 682.00 | 292 555.00 |
BT Marchandises | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 787.00 | | 244 787.00 | 244 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 342.00 | 105 874.00 | 431 468.00 | 537 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 5 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 236.00 | 169 170.00 | | 1 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097.00 | 32 066.00 | | 9 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DL TOTAL (I) | 234 003.00 | 206 736.00 | | 234 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 792.00 | 36 395.00 | | 60 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | 48 532.00 | | 28 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 17 380.00 | | 38 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 420.00 | 46 546.00 | | 67 420.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 465.00 | 151 354.00 | | 197 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 468.00 | 358 089.00 | | 431 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 769.00 | 25 518.00 | 413.00 | 80 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 769.00 | 25 518.00 | 413.00 | 80 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 792.00 | 26 289.00 | 30 821.00 | 60 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 979.00 | 111 479.00 | 7 500.00 | 118 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 465.00 | 162 962.00 | 30 821.00 | 197 465.00 |