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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 747.00 | 7 718.00 | 13 030.00 | 20 747.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 627.00 | 7 718.00 | 139 910.00 | 147 627.00 |
060 Stock marchandises | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
084 Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
110 Total général Actif | 203 347.00 | 7 718.00 | 195 629.00 | 203 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 617.00 | 57 526.00 | | 44 617.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 474.00 | 111 604.00 | | 110 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 156.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 101.00 | 169 301.00 | | 155 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 672.00 | 62 768.00 | | 41 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | -1 129.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 37 360.00 | 37 826.00 | | 37 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 117.00 | 14 252.00 | | 15 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 783.00 | 31 516.00 | | 35 783.00 |
252 Charges sociales | 10 927.00 | 9 634.00 | | 10 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 2 214.00 | | 2 254.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 181.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 264.00 | 157 262.00 | | 143 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 837.00 | 12 038.00 | | 11 837.00 |
294 Charges financières | 3 361.00 | 4 447.00 | | 3 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 580.00 | 1 232.00 | | 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 513.00 | | 1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 852.00 | 5 846.00 | | 6 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 828.00 | | | 146 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |