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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 647.00 | 10 336.00 | 13 312.00 | 23 647.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 527.00 | 10 336.00 | 140 192.00 | 150 527.00 |
060 Stock marchandises | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
084 Disponibilités | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
110 Total général Actif | 227 788.00 | 10 336.00 | 217 452.00 | 227 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 270.00 | 44 617.00 | | 43 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 063.00 | 110 474.00 | | 116 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 254.00 | 155 101.00 | | 162 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 376.00 | 41 672.00 | | 28 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | -103.00 | | -1 888.00 |
242 Autres charges externes. | 37 952.00 | 37 360.00 | | 37 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 933.00 | 15 117.00 | | 16 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 001.00 | 35 783.00 | | 45 001.00 |
252 Charges sociales | 14 372.00 | 10 927.00 | | 14 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 618.00 | 2 254.00 | | 2 618.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 253.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 623.00 | 143 264.00 | | 143 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 630.00 | 11 837.00 | | 18 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 3 361.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 580.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 1 045.00 | | 3 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 874.00 | 6 852.00 | | 20 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |