| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 647.00 | 12 960.00 | 10 688.00 | 23 647.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 527.00 | 12 960.00 | 137 568.00 | 150 527.00 |
060 Stock marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
072 Créances – Autres | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
084 Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 195.00 | | 126 195.00 | 126 195.00 |
110 Total général Actif | 276 722.00 | 12 960.00 | 263 762.00 | 276 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 762.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 207.00 | 39 961.00 | | 30 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 578.00 | 116 063.00 | | 113 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 123.00 | 2 900.00 | | 2 123.00 |
230 Autres produits | 497.00 | 21.00 | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 405.00 | 158 945.00 | | 146 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 432.00 | 22 249.00 | | 19 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | -1 888.00 | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 35 633.00 | 37 952.00 | | 35 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 665.00 | 2 961.00 | | 2 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 912.00 | 45 001.00 | | 42 912.00 |
252 Charges sociales | 11 823.00 | 14 372.00 | | 11 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 2 618.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 13 829.00 | 14 231.00 | | 13 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 048.00 | 137 496.00 | | 129 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 356.00 | 21 448.00 | | 17 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 494.00 | | |
294 Charges financières | 1 690.00 | 2 312.00 | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 445.00 | 136.00 | | 10 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 3 802.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 572.00 | 23 692.00 | | 4 572.00 |