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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 393.00 | 206.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 518.00 | 6 298.00 | 19 220.00 | 25 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 118.00 | 7 692.00 | 19 426.00 | 27 118.00 |
060 Stock marchandises | 61 463.00 | 3 437.00 | 58 026.00 | 61 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346.00 | 158.00 | 188.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 188.00 | 3 595.00 | 180 593.00 | 184 188.00 |
110 Total général Actif | 211 307.00 | 11 287.00 | 200 020.00 | 211 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 833.00 | 216 234.00 | | 337 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 154.00 | 45 313.00 | | 77 154.00 |
230 Autres produits | 840.00 | 784.00 | | 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 827.00 | 262 332.00 | | 415 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 152.00 | 149 343.00 | | 195 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 894.00 | -28 329.00 | | -15 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 518.00 | 804.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 103 282.00 | 74 662.00 | | 103 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 1 043.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 838.00 | 12 832.00 | | 70 838.00 |
252 Charges sociales | 23 592.00 | 4 547.00 | | 23 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | 2 174.00 | | 5 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 592.00 | 8 303.00 | | 3 592.00 |
262 Autres charges | | 449.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 388 987.00 | 225 831.00 | | 388 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 840.00 | 36 501.00 | | 26 840.00 |
280 Produits financiers | 883.00 | 201.00 | | 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 074.00 | 972.00 | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 232.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | 501.00 | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 5 455.00 | | 4 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 873.00 | 31 486.00 | | 23 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |