| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 991.00 | 2 008.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 077.00 | 25 494.00 | 28 582.00 | 54 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 077.00 | 26 486.00 | 30 590.00 | 57 077.00 |
060 Stock marchandises | 100 789.00 | 4 925.00 | 95 864.00 | 100 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
084 Disponibilités | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 865.00 | 4 925.00 | 322 940.00 | 327 865.00 |
110 Total général Actif | 384 943.00 | 31 411.00 | 353 531.00 | 384 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 923.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 167.00 | 263 335.00 | | 328 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 380.00 | 109 184.00 | | 126 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 391.00 | 374 020.00 | | 459 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 510.00 | 163 737.00 | | 216 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 609.00 | -12 716.00 | | -26 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 457.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 037.00 | 85 357.00 | | 95 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 1 038.00 | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 755.00 | 75 082.00 | | 108 755.00 |
252 Charges sociales | 36 159.00 | 22 436.00 | | 36 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 334.00 | 9 059.00 | | 11 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | 12 200.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 172.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 777.00 | 356 826.00 | | 442 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 613.00 | 17 193.00 | | 16 613.00 |
280 Produits financiers | 1 363.00 | 334.00 | | 1 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | 682.00 | | 624.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | 533.00 | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 2 916.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 1 989.00 | | 2 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 105.00 | 12 771.00 | | 14 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 314.00 | | | 60 314.00 |