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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 453.00 | 15 152.00 | 23 301.00 | 38 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 053.00 | 16 752.00 | 23 301.00 | 40 053.00 |
060 Stock marchandises | 74 179.00 | 8 137.00 | 66 042.00 | 74 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 343.00 | 158.00 | 28 184.00 | 28 343.00 |
072 Créances – Autres | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
084 Disponibilités | 154 704.00 | | 154 704.00 | 154 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 754.00 | 8 295.00 | 325 458.00 | 333 754.00 |
110 Total général Actif | 373 807.00 | 25 047.00 | 348 760.00 | 373 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 317.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 335.00 | 337 833.00 | | 263 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 184.00 | 77 154.00 | | 109 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 840.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 020.00 | 415 827.00 | | 374 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 737.00 | 195 152.00 | | 163 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 716.00 | -15 894.00 | | -12 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | 518.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 85 357.00 | 103 282.00 | | 85 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 2 507.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 082.00 | 70 838.00 | | 75 082.00 |
252 Charges sociales | 22 436.00 | 23 592.00 | | 22 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 059.00 | 5 399.00 | | 9 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 200.00 | 3 592.00 | | 12 200.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 826.00 | 388 987.00 | | 356 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 193.00 | 26 840.00 | | 17 193.00 |
280 Produits financiers | 334.00 | 883.00 | | 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 682.00 | 1 074.00 | | 682.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 397.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 916.00 | 313.00 | | 2 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 4 213.00 | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 771.00 | 23 873.00 | | 12 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |