| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 157.00 | 551.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 958.00 | 407.00 | 551.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 388 589.00 | | 388 589.00 | 388 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 162.00 | 6 441.00 | 409 721.00 | 416 162.00 |
BZ Autres créances | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
CF Disponibilités | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 390.00 | 6 441.00 | 897 949.00 | 904 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 348.00 | 6 848.00 | 898 500.00 | 905 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
DL TOTAL (I) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 142.00 | | | 582 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 988.00 | | | 806 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 500.00 | | | 898 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 679.00 | | | 806 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | 708.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 157.00 | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 142.00 | 582 142.00 | | 582 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 416 162.00 | 416 162.00 | | 416 162.00 |
VB T. V. A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 773.00 | 201 773.00 | | 201 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 704.00 | 457 704.00 | | 457 704.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 679.00 | 806 679.00 | | 806 679.00 |