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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 254.00 | 2 921.00 | 49 333.00 | 52 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 693.00 | 2 092.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 289.00 | 3 864.00 | 51 425.00 | 55 289.00 |
BT Marchandises | 469 510.00 | | 469 510.00 | 469 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 525.00 | 1 092.00 | 416 433.00 | 417 525.00 |
BZ Autres créances | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CF Disponibilités | 269 375.00 | | 269 375.00 | 269 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 379.00 | 1 092.00 | 1 197 287.00 | 1 198 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 668.00 | 4 956.00 | 1 248 712.00 | 1 253 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DL TOTAL (I) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 512.00 | | | 402 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 258.00 | | | 647 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
EA Autres dettes | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 465.00 | | | 1 104 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 712.00 | | | 1 248 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 981.00 | | | 916 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958.00 | | 54 331.00 | 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 54 331.00 | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 3 457.00 | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 3 457.00 | | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 258.00 | 647 258.00 | | 647 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 417 525.00 | 417 525.00 | | 417 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 512.00 | 215 028.00 | 175 303.00 | 402 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 493.00 | 459 493.00 | | 459 493.00 |
VW T.V.A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 465.00 | 916 981.00 | 175 303.00 | 1 104 465.00 |