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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 403.00 | 11 316.00 | 79 087.00 | 90 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 1 483.00 | 1 302.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 438.00 | 13 049.00 | 80 389.00 | 93 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BT Marchandises | 427 182.00 | | 427 182.00 | 427 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 236.00 | 2 184.00 | 446 052.00 | 448 236.00 |
BZ Autres créances | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 718.00 | 2 184.00 | 1 144 534.00 | 1 146 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 156.00 | 15 233.00 | 1 224 923.00 | 1 240 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 247.00 | | | 122 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 196 837.00 | | | 196 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 349.00 | | | 414 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 329.00 | | | 574 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 085.00 | | | 1 028 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 923.00 | | | 1 224 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 633.00 | | | 850 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555.00 | | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 289.00 | | 38 149.00 | 55 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | | 38 149.00 | 55 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 9 185.00 | | 3 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 9 185.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 329.00 | 574 329.00 | | 574 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 448 236.00 | 448 236.00 | | 448 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 349.00 | 242 402.00 | 171 538.00 | 414 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 040.00 | 502 040.00 | | 502 040.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 580.00 | 850 633.00 | 171 538.00 | 1 022 580.00 |