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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 447.00 | 953.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 019.00 | 3 941.00 | 9 078.00 | 13 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 330.00 | 4 388.00 | 26 942.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 073.00 | | 141 073.00 | 141 073.00 |
BZ Autres créances | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 409.00 | | 362 409.00 | 362 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 739.00 | 4 388.00 | 389 351.00 | 393 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DL TOTAL (I) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 581.00 | | | 337 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 351.00 | | | 389 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 581.00 | | | 337 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 945.00 | | 7 385.00 | 23 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 313.00 | | 4 706.00 | 8 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | 1 279.00 | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 2 693.00 | | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 2 246.00 | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 875.00 | 185 875.00 | | 185 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 027.00 | 197 027.00 | 130 000.00 | 327 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 065.00 | 197 027.00 | 130 038.00 | 327 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 581.00 | 337 581.00 | | 337 581.00 |