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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 3 857.00 | 625.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 004.00 | 15 546.00 | 40 458.00 | 56 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 894.00 | 19 403.00 | 49 491.00 | 68 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 632.00 | 2 376.00 | 1 252 256.00 | 1 254 632.00 |
BZ Autres créances | 468 529.00 | | 468 529.00 | 468 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CF Disponibilités | 452 032.00 | | 452 032.00 | 452 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 777.00 | 2 376.00 | 2 211 401.00 | 2 213 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 672.00 | 21 779.00 | 2 260 893.00 | 2 282 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 317.00 | | | 454 317.00 |
DL TOTAL (I) | 533 703.00 | | | 533 703.00 |
DP Provisions pour risques | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 756.00 | | | 558 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 131.00 | | | 872 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 812.00 | | | 1 596 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 893.00 | | | 2 260 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 847.00 | | | 1 534 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 810.00 | 39 971.00 | | 50 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | 8 409.00 | 16 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 886.00 | | 68 894.00 | 21 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 56 004.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 295.00 | 33 708.00 | | 27 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 032.00 | 6 263.00 | | 19 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 697.00 | 6 706.00 | 19 403.00 | 12 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 487.00 | 3 857.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | 6 219.00 | 15 546.00 | 9 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 160.00 | 108 743.00 | 18 525.00 | 40 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 160.00 | 108 743.00 | 18 525.00 | 40 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 756.00 | 558 756.00 | | 558 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 113.00 | 230 113.00 | | 230 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 481.00 | 182 481.00 | | 182 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 256.00 | 1 252 256.00 | | 1 252 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
VC Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 872.00 | 20 906.00 | 61 965.00 | 82 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 816.00 | 1 724 407.00 | 8 409.00 | 1 732 816.00 |
VW T.V.A. | 252 365.00 | 252 365.00 | | 252 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 812.00 | 1 534 847.00 | 61 965.00 | 1 596 812.00 |