| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 482.00 | 3 370.00 | 1 111.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 295.00 | 9 327.00 | 12 969.00 | 22 295.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 810.00 | 12 697.00 | 38 112.00 | 50 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 367.00 | | 220 367.00 | 220 367.00 |
BZ Autres créances | 232 100.00 | | 232 100.00 | 232 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
CF Disponibilités | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 524.00 | | 576 524.00 | 576 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 333.00 | 12 697.00 | 614 636.00 | 627 333.00 |
CU Autres participations | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DL TOTAL (I) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
DP Provisions pour risques | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 498.00 | | | 96 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 391.00 | | | 177 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 091.00 | | | 495 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 636.00 | | | 614 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 232.00 | | | 489 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330.00 | | 19 480.00 | 31 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 3 082.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | | 14 277.00 | 13 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 911.00 | | 2 121.00 | 16 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | 8 309.00 | | 4 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 2 923.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941.00 | 5 386.00 | | 3 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 391.00 | 177 391.00 | | 177 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 220 367.00 | 220 367.00 | | 220 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VC Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 498.00 | 90 639.00 | 5 859.00 | 96 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 388.00 | 453 229.00 | 2 160.00 | 455 388.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 091.00 | 489 232.00 | 5 859.00 | 495 091.00 |