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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 275.00 | 100 062.00 | 199 213.00 | 299 275.00 |
040 Immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 355.00 | 100 062.00 | 320 293.00 | 420 355.00 |
060 Stock marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
072 Créances – Autres | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
084 Disponibilités | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 643.00 | | 154 643.00 | 154 643.00 |
110 Total général Actif | 574 997.00 | 100 062.00 | 474 936.00 | 574 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |