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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 794.00 | 145 253.00 | 166 542.00 | 311 794.00 |
040 Immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 874.00 | 145 253.00 | 287 622.00 | 432 874.00 |
060 Stock marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
072 Créances – Autres | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
084 Disponibilités | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 072.00 | | 194 072.00 | 194 072.00 |
110 Total général Actif | 626 946.00 | 145 253.00 | 481 693.00 | 626 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 690.00 | 16 185.00 | | 17 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 841.00 | 425 363.00 | | 321 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
230 Autres produits | 11 222.00 | 19 329.00 | | 11 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 504.00 | 460 877.00 | | 373 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 802.00 | 16 883.00 | | 12 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | 14.00 | | -645.00 |
242 Autres charges externes. | 101 085.00 | 133 840.00 | | 101 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 154.00 | 18 310.00 | | 14 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 600.00 | 119 527.00 | | 81 600.00 |
252 Charges sociales | 18 157.00 | 41 844.00 | | 18 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 191.00 | 41 237.00 | | 45 191.00 |
262 Autres charges | 1 578.00 | 1 852.00 | | 1 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 923.00 | 373 507.00 | | 273 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 581.00 | 87 369.00 | | 99 581.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 977.00 | 2.00 | | 977.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 2 836.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 18 710.00 | | 16 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 752.00 | 65 810.00 | | 81 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 355.00 | | | 420 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |