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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 667.00 | 185 595.00 | 127 072.00 | 312 667.00 |
040 Immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 747.00 | 185 595.00 | 248 152.00 | 433 747.00 |
060 Stock marchandises | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
084 Disponibilités | 178 651.00 | | 178 651.00 | 178 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 916.00 | | 218 916.00 | 218 916.00 |
110 Total général Actif | 652 662.00 | 185 595.00 | 467 068.00 | 652 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 544.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 513.00 | 17 690.00 | | 16 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 198.00 | 321 841.00 | | 266 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 22 751.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 11 222.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 193.00 | 373 504.00 | | 334 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 985.00 | 12 802.00 | | 13 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 648.00 | -645.00 | | -1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 117 441.00 | 101 085.00 | | 117 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | 14 154.00 | | 11 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 813.00 | 81 600.00 | | 84 813.00 |
252 Charges sociales | 32 967.00 | 18 157.00 | | 32 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 342.00 | 45 191.00 | | 40 342.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | 1 578.00 | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 202.00 | 273 923.00 | | 302 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 991.00 | 99 581.00 | | 31 991.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | 977.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | 2 587.00 | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 225.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 994.00 | 81 752.00 | | 29 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 472.00 | | | 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 874.00 | | | 432 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |