| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 422.00 | 178.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 386.00 | 17 320.00 | 64 066.00 | 81 386.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 81 986.00 | 17 742.00 | 64 244.00 | 81 986.00 |
060 Stock marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 286.00 | 68 397.00 | 287 890.00 | 356 286.00 |
072 Créances – Autres | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 329.00 | 68 397.00 | 383 933.00 | 452 329.00 |
110 Total général Actif | 534 315.00 | 86 139.00 | 448 176.00 | 534 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 285 270.00 | 1 038 641.00 | | 1 285 270.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 38.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 280.00 | 1 038 679.00 | | 1 286 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 871 656.00 | 679 176.00 | | 871 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 255.00 | 196.00 | | -4 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 390.00 | 1 432.00 | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 103 936.00 | 64 605.00 | | 103 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 1 113.00 | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 477.00 | 108 222.00 | | 158 477.00 |
252 Charges sociales | 32 171.00 | 33 549.00 | | 32 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 966.00 | 9 407.00 | | 11 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 573.00 | 24 018.00 | | 46 573.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 9 441.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 227 715.00 | 931 159.00 | | 1 227 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 565.00 | 107 520.00 | | 58 565.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | 876.00 | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 639.00 | 617.00 | | 9 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 21 592.00 | | 9 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 942.00 | 84 435.00 | | 37 942.00 |