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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 662.00 | 188.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 894.00 | 39 563.00 | 45 331.00 | 84 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 359.00 | 40 825.00 | 45 534.00 | 86 359.00 |
BT Marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 182.00 | 36 028.00 | 368 154.00 | 404 182.00 |
BZ Autres créances | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 171.00 | | 218 171.00 | 218 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 975.00 | 36 028.00 | 621 948.00 | 657 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 334.00 | 76 853.00 | 667 481.00 | 744 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 706.00 | 72 601.00 | | 90 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 990.00 | 68 104.00 | | 127 990.00 |
DL TOTAL (I) | 219 796.00 | 141 806.00 | | 219 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 224.00 | 37 023.00 | | 38 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 73 442.00 | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 079.00 | 134 349.00 | | 137 079.00 |
EA Autres dettes | 8 381.00 | 5 999.00 | | 8 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 685.00 | 250 812.00 | | 447 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 481.00 | 392 617.00 | | 667 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 685.00 | 250 812.00 | | 297 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 419.00 | | 1 533 419.00 | 1 533 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 419.00 | | 1 533 419.00 | 1 533 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 485.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 16 036.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 16 036.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -16 036.00 | | -3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 14 137.00 | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 026.00 | 996 851.00 | | 1 647 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 036.00 | 928 746.00 | | 1 519 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 990.00 | 68 104.00 | | 127 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 030.00 | 13 425.00 | | 21 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 849.00 | | 1 496.00 | 84 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | | 1 496.00 | 84 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 072.00 | 9 753.00 | | 31 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 9 753.00 | | 30 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 339.00 | | 22 311.00 | 58 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 339.00 | | 22 311.00 | 58 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 339.00 | | 22 311.00 | 58 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 404 182.00 | 404 182.00 | | 404 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VI Groupe et associés | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 809.00 | 434 809.00 | | 434 809.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 685.00 | 297 685.00 | | 297 685.00 |