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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 248.00 | 30 472.00 | 53 776.00 | 84 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 848.00 | 31 072.00 | 53 776.00 | 84 848.00 |
060 Stock marchandises | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 441.00 | 58 339.00 | 212 102.00 | 270 441.00 |
072 Créances – Autres | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 180.00 | 58 339.00 | 338 841.00 | 397 180.00 |
110 Total général Actif | 482 028.00 | 89 411.00 | 392 617.00 | 482 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 942 326.00 | 1 285 270.00 | | 942 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
230 Autres produits | 33 104.00 | 1 010.00 | | 33 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 851.00 | 1 286 280.00 | | 996 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 651 647.00 | 871 656.00 | | 651 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 744.00 | -4 255.00 | | -1 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | 1 390.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 61 142.00 | 103 936.00 | | 61 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 5 383.00 | | 4 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 258.00 | 158 477.00 | | 80 258.00 |
252 Charges sociales | 39 983.00 | 32 171.00 | | 39 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 330.00 | 11 966.00 | | 13 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 358.00 | 46 573.00 | | 22 358.00 |
262 Autres charges | 26 011.00 | 418.00 | | 26 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 298.00 | 1 227 715.00 | | 897 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 553.00 | 58 565.00 | | 99 553.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | 1 098.00 | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 036.00 | 9 639.00 | | 16 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 9 887.00 | | 14 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 104.00 | 37 942.00 | | 68 104.00 |