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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 138.00 | 3 370.00 | 27 768.00 | 31 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 053.00 | 29 639.00 | 101 414.00 | 131 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 362.00 | 19 487.00 | 85 875.00 | 105 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 603.00 | 52 496.00 | 235 107.00 | 287 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CF Disponibilités | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 397.00 | 52 496.00 | 411 900.00 | 464 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 337.00 | | | 383 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 900.00 | | | 411 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 040.00 | | 18 564.00 | 269 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 604.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 555.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 991.00 | | 18 564.00 | 248 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 714.00 | 32 783.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 32 783.00 | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 542.00 | 35 700.00 | 93 841.00 | 129 542.00 |
VI Groupe et associés | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 646.00 | 90 597.00 | 20 049.00 | 110 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 337.00 | 289 496.00 | 93 841.00 | 383 337.00 |