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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 086.00 | 6 469.00 | 83 617.00 | 90 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 474.00 | 52 277.00 | 99 196.00 | 151 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 550.00 | 33 044.00 | 87 505.00 | 120 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 660.00 | 91 791.00 | 292 868.00 | 384 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BT Marchandises | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BZ Autres créances | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
CF Disponibilités | 264 907.00 | | 264 907.00 | 264 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 515.00 | | 467 515.00 | 467 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 175.00 | 91 791.00 | 760 384.00 | 852 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DG Autres réserves | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DL TOTAL (I) | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 915.00 | | | 443 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 133.00 | | | 688 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 384.00 | | | 760 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 581.00 | | | 630 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 604.00 | | 97 056.00 | 287 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 555.00 | | 94 556.00 | 267 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 2 500.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 497.00 | 39 295.00 | 91 791.00 | 52 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 497.00 | 39 295.00 | 91 791.00 | 52 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 803.00 | 98 803.00 | | 98 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 915.00 | 386 363.00 | 57 552.00 | 443 915.00 |
VI Groupe et associés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 912.00 | 186 363.00 | 22 549.00 | 208 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 133.00 | 630 581.00 | 57 552.00 | 688 133.00 |